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 MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ALPHA FUND C-5 USD CAP | | Compartiment du fonds | LUMYNA Funds SICAV | Devise | USD | Dates | | Placeur | Mli | Pays | LUX | Lancement | 18/02/2016 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Long/Short matières premières | Isin | LU1057469469 | | Catégorie Rating | - | Etoiles EuroPerformance | - |
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| Catégories Europerformance | | Famille : | Matières premières |
| | | | Ss Famille : | Matières premières |
| | | | | | | | | | Cat : | Long/Short matières premières |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 192.39 | | Variation | -0.14 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 0.876 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Lumyna Investments Limited | | Dépositaire | State Street Bank Luxembourg | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 1.60% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise BEL | | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise IRL | | | Commercialise ITA | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Maximum 3.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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